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义乌股票配资 8月23日基金净值:上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0216,跌0.01%
发布日期:2024-09-21 23:16    点击次数:179

义乌股票配资 8月23日基金净值:上银聚恒益一年定开债发起最新净值1.0216,跌0.01%

证券之星消息,8月23日,上银聚恒益一年定开债发起最新单位净值为1.0216元,累计净值为1.0616元,较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.11%,近3个月上涨0.75%,近6个月上涨1.6%,近1年上涨2.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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上银聚恒益一年定开债发起为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.31%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为葛沁沁、马小东,基金经理葛沁沁于2024年2月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.99%。基金经理马小东于2023年12月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报2.88%。

兴证全球兴裕混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比14.8%,债券占净值比92.84%,现金占净值比0.91%。基金十大重仓股如下:

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